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宏利价值驱动六个月执有期羼杂型证券投资基金(A 类份额)
基金产物贵府纲领
编制日历:2024 年 08 月 19 日
送出日历:2024 年 08 月 21 日
本纲领提供本基金的要紧信息,是招募评释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、产物粗略
宏利价值驱动 6 个月执有混
基金简称 基金代码 020269
合
宏利价值驱动 6 个月执有混
下属基金简称 下属基金来去代码 020269
合A
中国邮政储蓄银行股份有
基金照管东谈主 宏利基金照管有限公司 基金托管东谈主
限公司
上市来去所及上市日
基金合同成功日 - -
期
基金类型 羼杂型 来去币种 东谈主民币
投资东谈主在绽放日办理基金
份额的申购、赎回、退换转
入和退换转出,本基金每笔
份额的最短执有期限为六
运作相貌 绽放式(其他绽放式) 绽放频率 个月,最短执有期内,投资
者不行建议赎回或退换转
出苦求,期满后(含到期日)
投资者可建议赎回或退换
转出苦求。
运转担任本基金基金
基金司理 孟杰 司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值线路
(一) 投资酌量与投资策略
本基金在严格散伙风险的前提下,通过积极主动的投资照管,力图竣事基金财富的长
投资酌量
期恰当升值。
本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包
括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托证实)、港股通场地
股票、债券(包括国债、地方政府债、政府扶植债券、政府扶植机构债券、央行单子、
投资领域
金融债、企业债、公司债、公成立行的次级债、可退换债券(含分辩来去可转债的纯
债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子)、债券回购、财富支
执证券、货币市集器用、银行入款(包括按期入款、契约入款、示知入款等)、同行存
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单、股指期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但
须合适中国证监会的接头章程)。淌若法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金照管东谈主在履行顺应智商后,不错将其纳入本基金的投资领域。
基金的投资组合比例为:股票财富占基金财富的比例为 60%-95%,其中,投资于港股
通场地股票比例占股票投资比例的 0-50%;本基金每个来去日日终在扣除股指期货合
约、股票期权合约需交纳的来去保证金后,应当保执不低于基金财富净值 5%的现款或
到期日在一年以内的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;股指期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的规
定执行。
本基金将接受“从上至下”与“从下到上”集聚首的主动投资照管策略,从行业结构
主要投资策略 及属性等方面进行分析,要点聘用竞争模式细致、中枢竞争力较强、公司治理健康、
景气度较高且有执续性的行业。
中证 800 指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债概括财
功绩比较基准
富指数收益率×20%
本基金为羼杂型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市集基金,
但低于股票型基金。本基金可投资港股通场地股票,如投资,需承担港股通机制下因
投资环境、投资场地、市集轨制以及来去法令等相反带来的私有风险。
风险收益特征
根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者顺应性照管办法》
,本基金的基金照管
东谈主和销售机构已按条件对本基金进行产物风险评级,具体风险评级遵循应以基金照管
东谈主和销售机构提供的评级遵循为准。
注:详见招募评释书“基金的投资”章节。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售接头用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费相貌/费率 备注
/执有期限(N)
M<100 万元 0.12% 待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
认购费
M<100 万元 1.20% 非待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
M<100 万元 0.15% 待业金客户
申购费
M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
(前收费)
M<100 万元 1.50% 非待业金客户
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M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
注:本基金对投资者申购的每份基金份额设有最短执有期,基金份额执有东谈主在振奋最短执有期的情况下方可
赎回,不收取赎回用度。
(二) 基金运作接头用度
以下用度将从基金财富中扣除:
费 用 类
收费相貌/年费率或金额 收取方
别
照管费 1.20% 基金照管东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
其 他 费
详见招募评释书的基金用度与税收章节。
用
注:1. 审计用度、信息清楚费和指数许可使用费(若有)为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且
年金额为预估值,最终推行金额以基金按期论述清楚为准。
(三) 基金运作概括用度测算
无
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金面对的主要风险有市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险、照管风险、合规风险、基金管
理东谈主职责远离风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金
私有的风险、其他风险。
本基金私有的风险:
本基金属于羼杂型基金,将主要投资于权益类财富,同期投资于固定收益类财富。淌若股票市集、债券
市集出现合座下降,本基金的净值线路将受到影响。
(1)在股票市集投资中,本基金私有的风险来自于以下几个方面:一是对国度颁布的经济转型方面的
战略律例接头是否准确深切;二是对经济转型技艺接头产业里面上市公司的接头是否合适市集预期,在接头
历程中存在的投资东谈主与上市公司之间的信息不合称问题雷同值多礼贴。三是在股票投资方面的技艺点聘用
是否适合,基金司理、来去员在指示的发送技艺、来去处理技艺齐会影响基金的净值情况。
另外,本基金可在基金合同及法律律例则程的领域内投资港股通场地股票。除了需要承担与境内证券投
资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险以外,
丁香五色月先锋本基金还面对汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及交
易法令不同等境外证券市集投资所面对的私有风险。
(2)在债券投资中,本基金私有的风险主要来自以下几个方面:一是对宏不雅经济趋势、战略以及债券
市集基本面接头是否准确、深切。二是对企业类债券的优选和判断是否科学、准确。基本面接头及企业类债
券分析的失实均可能导致所聘用的证券不行齐全合适本基金的预期酌量。三是本基金所投资的企业类债券
承载的信用风险要高于高信用等第的债券(如国债),若债券刊行东谈主出现爽约、不行按时或全额支付本金和
利息,将导致基金财富损失,发生信用风险。四是本基金对债券市集的筛选与判断是否科学、准确。基本面
接头以及定量分析可能齐无法使得本基金所选券种合适预期投资酌量。
(3)股指期货、股票期权等金融养殖品投资风险
本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作用机制,其将被用来套期保值,因此该类金融资
产的投资风险主要为股指期货合约与场地指数价钱波动不一致而遭遇基差风险。同期在股指期货投履历程
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中还面对卖空风险、杠杆风险、平仓风险等风险。
本基金以套期保值为主要主意参与股票期权来去,投资股票期权的主要风险包括价钱波动风险、市集流
动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来去爽约风险等。
(4)财富扶植证券的投资风险
本基金投资财富扶植证券,财富扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价
格波动风险指的是市集利率波动会导致财富扶植证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受财富扶植
证券市集限度及来去活跃进度的影响,财富扶植证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖
出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富扶植证券之债务东谈主出现爽约,或在来去历程中
发生交收爽约,或由于财富扶植证券信用质料缩短导致证券价钱下降,形成基金财产损失。
(5)存托证实的投资风险
本基金的投资领域包括存托证实,若投资,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险
外,本基金还将面对中国存托证实价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险,以及与中国存托证实刊行机制相
关的风险,包括存托证实执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能引
发的风险;存托证实执有东谈主在分成派息、讹诈表决权等方面的突出安排可能激发的风险;存托契约自动拘谨
存托证实执有东谈主的风险;因多地上市形成存托证实价钱相反以及波动的风险;存托证实执有东谈主权益被摊薄的
风险;存托证实退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在执续信息清楚监管方面与境内可能存在差
异的风险;境表里证券来去机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
(二) 要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册(或核准),并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。 基金照管东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎贫苦的原则照管和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金产物贵府纲领信息发生首要变更的,基金照管东谈主将在三个责任日内
更新,其他信息发生变更的,基金照管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获得 基金的接头信息,敬请同期怜惜基金照管东谈主发布的接头临时公告等。
根据基金合同商定,基金合同各方当事东谈主应允,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接头的一切
争议,可经友好协商治理。但若未能以协商相貌治理的,则任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲
裁委员会,按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终端的,对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程,仲裁用度、讼师费由败诉方承担。
五、其他贵府查询相貌
以下贵府详见宏利基金照管有限公司网站[网址:http://www.manulifefund.com.cn]
[客服电话:400-
六、其他情况评释
无
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